تحلیل روز گذشته مبنی بر انتظار برای ادامه رشد قیمت طلا تا محدوده 1668 به وقوع پیوست. این رشد که در پی کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه ایجاد شد ، از ادامه رشد دلار در این هفته جلو گیری کرد.
موقعیت سه ماهه و امید به محرکهای چین، ژاپن و بریتانیا، برخی کاتالیزورهای اضافی هستند که میتوانستند پشتوانه جهش اصلاحی فلز زرد از پایینترین سطح سالانه را داشته باشند.
با این حال، بازدهی قویتر اوراق قرضه و ترس از کندی اقتصاد جهانی، برای فراموش نکردن مشکلات ژئوپلیتیکی پیرامون روسیه و چین، خریداران XAU/USD را در زمینههای مضحک نگه میدارد. علاوه بر این، داده های خوش بینانه ایالات متحده و بانک های مرکزی جنگ طلب احتمالاً قیمت فلز را پایین نگه می دارند.
پیشبینی قیمت طلا: XAU/USD باید از مانع 1674 تا 75 دلار عبور کند تا کف را تأیید کند.
طلا تلاش می کند تا از بازگشت خوب خود از پایین ترین سطح بیش از دو سال اخیر خود که اوایل هفته جاری به آن دست یافته بود، دفاع کند.
دلار آمریکا نزدیک به پایینترین سطح هفتگی کاهش مییابد و عاملی کلیدی در ارائه مقداری حمایت از کالای دلاری است. به نظر می رسد بازار بدهی بریتانیا پس از مداخله بانک مرکزی انگلیس برای دومین روز در روز پنجشنبه، که زیربنای پوند انگلیس است و بر ارزش دلار تاثیر می گذارد، تثبیت شده است.
محیط پرخطر - در میان نگرانیهای فزاینده در مورد رکود عمیقتر اقتصاد جهانی - حمایت بیشتری از فلز گرانبهای امن ارائه میکند.
چشم انداز تشدید سیاست تهاجمی تر توسط بانک های مرکزی جهانی و خطر تشدید بیشتر در مناقشه روسیه و اوکراین به ترس از رکود دامن زده است.
دادههای فعالیت تجاری مختلط از چین به نگرانیها میافزاید و اشتهای سرمایهگذاران برای داراییهای پرریسکتر را کاهش میدهد.
PMI رسمی چین روز جمعه نشان داد که بخش تولید این کشور به طور غیرمنتظره ای در ماه سپتامبر گسترش یافته است. با این حال، نظرسنجی خصوصی نشان داد که کاهش در بخش تولید در ماه به دنبال بادهای مخالف قرنطینههای ناشی از COVID، عمیقتر شد. این تأثیر خود را بر احساسات ریسک می گذارد، که از لحن ضعیف تر در بازارهای سهام مشهود است.
علیرغم عوامل حمایتی ذکر شده، طلا در بحبوحه تعهد فدرال رزرو به افزایش سریعتر نرخهای بهره برای مهار تورم، باور صعودی بالایی ندارد.
این شرطها با اظهارات تندروانه چندین مقام این هفته تأیید شد، که همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده حمایت میکند و همچنان به کاهش سود برای فلز زرد بدون بازده ادامه میدهد. شاخص اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری نزدیک به بالاترین رقم 12 سال اخیر در روز چهارشنبه باقی می ماند و به کاهش نزولی برای دلار کمک می کند. این به نوبه خود، قبل از تأیید اینکه XAU/USD قبلاً در نزدیکی منطقه 1620 دلاری پایین آمده است و موقعیت برای هر حرکت افزایشی کوتاه مدت، کمی احتیاط را تضمین می کند.
فعالان بازار اکنون به مخارج مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) نگاه می کنند - شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو برای یک انگیزه جدید بعداً در اوایل جلسه آمریکای شمالی. سند اقتصادی ایالات متحده همچنین شامل انتشار PMI شیکاگو و بازنگری شده در شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان است.
معامله گران بیشتر از سخنرانی های اعضای FOMC سرنخ می گیرند. این، همراه با بازده اوراق قرضه ایالات متحده، باید بر پویایی قیمت دلار تأثیر بگذارد و فرصتهای معاملاتی در اطراف طلا ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال:
با بررسی وضعیت روند در بازه زمانی چهار ساعته ، حرکت روند نزولی در محدوده کف کانال نزولی محدوده شده و با تکمیل موج نزولی ، حرکت اصلاحی آغاز شده است.
مومنتوم در اندیکاتور MACD همچنان افزایش تمایل به خرید را نشان می دهد از سویی هنوز اندیکاتور RSI در اشباع وارد نشده است.
با این تفاسیر ، ادامه حرکت صعودی و رسیدن قیمت به محدوده 1685 دلار مورد انتظار است.
بیانیه افشای ریسک:
از آنجایی که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می تواند در آن نوسان ایجاد کند ، تحلیل های ارائه شده صرفا به جهت اطلاع رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می شوند و هیچ گونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیست.