Daily Market Analysis and Forex News
انتخابات آمریکا 2024: پیش‌بینی‌های نهایی بازار
با نزدیک شدن به انتخابات 2024 ایالات متحده، آمریکایی‌ها همچنان در خصوص نامزد مدنظر خود اختلاف‌نظر دارند و رقابت بسیار تنگاتنگی بین کامالا هریس دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه در جریان است.
اگرچه مقیم جدید کاخ سفید تا زمان شمارش آرا در 5 نوامبر نامشخص است، یکی از اتفاقاتی که می‌توانیم در روز انتخابات انتظار داشته باشیم نوسانات بازار است. و برای معامله‌گرانی که آمادگی کافی دارند، نوسان به معنای فرصت معاملاتی است!
در این وبلاگ، قبل از بررسی دو نتیجه احتمالی و چگونگی تأثیر آنها بر فارکس، شاخص‌ها و سایر بازارها، به تأثیر کلی انتخابات بر بازارها می‌پردازیم. همچنین، نکات کلیدی لحظه‌آخری را برای معامله‌گرانی که به دنبال کنترل نوسانات روز انتخابات هستند به اشتراک خواهیم گذاشت.
بازارهای معاملاتی: علت اهمیت انتخابات آمریکا
انتخابات آمریکا یک رویداد سیاسی مهم است که می‌تواند تأثیر چشمگیری بر عملکرد بازار جهانی داشته باشد. علت آن به شرح زیر است:
- تغییر در سیاست‌های اقتصادی: دولت‌های مختلف اغلب رویکردهای متضادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی از جمله مالیات، مقررات و هزینه‌های دولت دارند. این موضوع نوبه خود می‌تواند منجر به تغییر در اشتغال، بدهی و تورم شود که تأثیر منفی در بازارها خواهد داشت.
- تغییرات در روابط تجاری: سیاست‌های تجاری ایالات متحده می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر تجارت جهانی و ارزش‌گذاری ارز تأثیر بگذارد. دموکرات‌ها خواهان روابط دوستانه بین‌المللی هستند، در حالیکه جمهوری‌خواهان رویکرد محافظه‌کارانه‌تری دارند و بیشتر از صنایع داخلی حمایت می‌کنند.
- تأثیرات خاص هر صنعت: بسته به سیاست‌ها و رویکردهای مورد حمایت رئیس جمهور جدید، صنایع خاصی ممکن است سود ببرند، در حالی که برخی دیگر ممکن است با چالش روبرو شوند.
- حساسیت کلی بازار: این دوره‌های تغییر یا انتقال قدرت احتمالی می‌تواند ناپایداری و عدم اطمینان ایجاد کند که اغلب منجر به افزایش نوسانات بازار می‌شود.
و اگرچه هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان مطلق واکنش بازارها را پیش‌بینی کند، الگوهای تاریخی بازار نشانه‌ای از آنچه ممکن است حوالی انتخابات آمریکا اتفاق بیفتد را به ما ارائه می‌دهد.
شما به‌عنوان معامله‌گر می‌توانید از این اطلاعات برای آماده‌سازی راهبردهای معاملاتی خود قبل از انتخابات استفاده کنید و در عین حال آماده و سازگار با نوسانات باشید.
نوسانات بازارهای نامطمئن فرصت‌های معاملاتی بیشتری را به ارمغان می‌آورد، اما ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد. مدیریت ریسک باید به دقت در نظر گرفته شود و برای محافظت از سرمایه پورتفولیوی شما و به حداقل رساندن هرگونه زیان احتمالی اعمال شود.
نتایج انتخابات آمریکا و پیش‌بینی حرکات بازار
اگر کامالا هریس پیروز شود چه اتفاقی می‌افتد؟
پیش‌بینی بازار فارکس
دولت‌های دموکراتیک معمولاً هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند و بر ایجاد شغل در بخش دولتی تمرکز دارند. از گذشته، با پیروزی دموکرات‌ها، دلار آمریکا شاهد نوسانات کوتاه‌مدت همراه با افزایش قیمت در بلندمدت بوده است.
با فرض اینکه هریس رئیس جمهور شود، بازارها انتظار «تداوم سیاست» را دارند، به این معنی که بیشتر سیاست‌های او منعکس‌کننده سیاست‌های همتای سابق خود، جو بایدن، خواهد بود. در زمان ریاست جمهوری بایدن، تورم ایالات متحده به‌طور پیوسته کاهش یافته است که فدرال رزرو را قادر می‌سازد نرخ بهره را کاهش دهد.
اگر برنامه‌های مخارج دولت آینده، برنامه‌های فدرال رزرو برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره را مختل نکند، دلار آمریکا می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش خود را از سر بگیرد.
علاوه بر این، پیروزی هریس به‌طور قابل توجهی خطر تنش‌های تجاری جهانی را کاهش می‌دهد. درگیری‌های تجاری بین ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ باعث ایجاد ترس از رکود اقتصادی جهانی می‌شود که به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای دلار آمریکا، یک دارایی امن مطلوب، می‌شود.
کاهش خطر تنش‌های تجاری جهانی ممکن است دلار آمریکا را کاهشی کند و در عین حال برای ارزهای شرکای تجاری اصلی ایالات متحده مانند یوان چین، یورو و پزو مکزیک فرجه فراهم کند.
پیش‌بینی بازارهای شاخص
انتظار می‌رود دولت هریس تغییرات اقلیمی، زیرساخت‌ها، اصلاحات سیستم درمان و مقررات فناوری را در اولویت قرار دهد. این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند باعث رشد در بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، بهداشت و درمان، و فناوری شود.
S&P 500 (US500)
این شاخص گسترده بازار ایالات متحده می‌تواند شاهد نتایج متفاوتی باشد که در کوتاه‌مدت اندکی منفی می‌شود اما در بلندمدت مثبت خواهد شد.
اگر بازار بیم افزایش مالیات‌های شرکتی یا مقررات سختگیرانه‌تر در صنایعی مانند انرژی، بهداشت و درمان، یا فناوری بزرگ را داشته باشد، واکنش اولیه ممکن است محتاطانه باشد.
با این حال، بخش‌هایی که با انرژی پاک، زیرساخت‌ها و فناوری مرتبط هستند، می‌توانند مزایای بلندمدتی از افزایش هزینه‌های دولت داشته باشند.
اگر تورم همچنان تحت کنترل باشد، این سیاست‌ها ممکن است به رشد قوی‌تر در آینده منجر شود.
NASDAQ 100 (NAS100)
Nasdaq، که به شدت در شرکت‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری اهمیت دارد، احتمالاً با روی کار آمدن هریس سودآور خواهد شد چرا که دولت او متمرکز بر فناوری پاک، تغییرات اقلیمی، و فشار به سمت نوآوری در سیستم درمان و زیرساخت‌ها خواهد بود.
نگرانی‌ها در خصوص مقررات فناوری ممکن است به قوت خود باقی بماند، اما به‌طور کلی، این بخش از سیاست‌های نوآوری‌محور سود می‌برد. فناوری‌های بزرگ، فناوری‌های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی و زیرساخت‌های دیجیتال می‌توانند دستاوردهایی داشته باشند، به‌ویژه که این حوزه‌ها با اهداف سیاست‌گذاری هریس همسو هستند.
شرکت‌های بزرگ فناوری ممکن است با سختگیری در نظارت یا افزایش مالیات مواجه شوند، اگرچه ممکن است این تأثیر با رشد گسترده‌تر صنعت تعدیل شود.
پیش‌بینی‌های سایر بازارها:
- طلا: طلا ممکن است شاهد افزایش کوتاه‌مدت باشد زیرا عدم اطمینان در مورد سیاست‌های جدید بازارها را تکان می‌دهد، اما اگر فدرال رزرو بتواند به کاهش نرخ بهره ادامه دهد، چشم‌انداز بلندمدت آن تقویت خواهد شد.
- رمزارزها: اگرچه هریس در مقایسه با ترامپ به‌طور قابل توجهی در بیان نظرات خود محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کند، حمایت خود را نسبت به ایجاد یک چارچوب ارز دیجیتال ابراز کرده است و به همین دلیل می‌توانیم شاهد افزایش قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین باشیم.
چک‌لیست معامله‌گران در روز انتخابات آمریکا
اگر دونالد ترامپ پیروز شود چه اتفاقی می‌افتد؟
پیش‌بینی بازار فارکس
پیروزی ترامپ احتمالاً دلار آمریکا را در کوتاه‌مدت تقویت خواهد کرد که ناشی از انتظارات کاهش مالیات، مقررات‌زدایی و ادامه دستور کار «آمریکا مقدم‌تر است» است.
دورنمای بزرگ‌تر جنگ‌های تجاری در زمان ریاست جمهوری ترامپ 2.0 ممکن است فشارهای نزولی بر اقتصاد جهانی وارد کند، زیرا کشورهایی مانند چین، منطقه یورو و مکزیک برای تعرفه‌های بالاتر آماده می‌شوند که مانع از تجارت فرامرزی می‌شود.
بنابراین، اگر ترامپ دوباره به کاخ سفید بازگردد، یوان چین، یورو و پزو مکزیک ناگزیر به فروش بی‌رویه خواهند بود.
همانطور که گفته شد، افزایش بیم و هراس حول رکود اقتصاد جهانی نیز می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله دلار آمریکا را افزایش دهد. توجه داشته باشید که چگونه شاخص دلار آمریکا در سال‌های 2018 و 2019، در اوج جنگ‌های تجاری جهانی در دوران دولت قبلی ترامپ، رشدهای سالانه داشته است.
دلار آمریکا همچنین می‌تواند با روی کار آمدن ترامپ 2.0 تقویت شود، نه تنها به دلیل عوامل خارجی فوق، بلکه به دلیل عوامل داخلی.
هدف سیاست‌های پیشنهادی ترامپ افزایش هزینه‌های داخلی است که می‌تواند تورم ایالات متحده را دوباره شعله‌ور کند. در این صورت، فدرال رزرو ممکن است اجازه نداشته باشد نرخ بهره را آنطور که در نظر گرفته شده کاهش دهد.
افزایش نرخ بهره معمولاً با رشد ارز همراه است. به عبارت دیگر، افزایش نسبی نرخ بهره در ایالات متحده منجر به تقاضای بیشتر برای دلار آمریکا می‌شود.
پیش‌بینی بازارهای شاخص
ترامپ در دور دوم نیز احتمالاً همچنان بر مقررات‌زدایی، کاهش مالیات و سیاست‌هایی که به نفع انرژی، دفاع و امور مالی سنتی هستند، تمرکز خواهد داشت. تمرکز او همچنان بر حمایت از صنایع داخلی از طریق رشد اقتصادی، مقررات‌زدایی و سیاست‌های تجاری خواهد بود.
S&P 500 (US500)
سرمایه‌گذاران احتمالاً موافق ادامه سیاست‌های شرکتی ترامپ، از جمله کاهش مالیات و مقررات‌زدایی خواهند بود که می‌تواند قیمت سهام را بالاتر ببرد و به معنای حرکت مثبت در کوتاه‌مدت باشد.
با این حال، در درازمدت، نگرانی‌ها در خصوص بدهی ایالات متحده و تنش‌های تجاری مجدد می‌تواند نوسانات را افزایش دهد. انرژی (به ویژه سوخت‌های فسیلی)، دفاع، امور مالی و شرکت‌های صنعتی سنتی احتمالاً از کاهش مقررات و حمایت مستمر از تولید داخلی منتفع خواهند شد.
از سوی دیگر، انرژی‌های تجدیدپذیر و شرکت‌هایی که به شدت به تجارت جهانی متکی هستند، مانند خودرو و فناوری، می‌توانند با چالش‌هایی مواجه شوند و شاخص کل را پایین بیاورند.
اگر بازارها نگران باشند که دولت دوم ترامپ ممکن است مانع از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به همان اندازه که قبلا انتظار می رفت، شود، شاخص‌های سهام ایالات متحده ممکن است سقوط کند.
NASDAQ 100 (NAS100)
اگرچه سیاست‌های ترامپ می‌تواند به نفع بخش فناوری با مالیات‌های پایین‌تر و ادامه مقررات‌زدایی باشد، تنش‌های تجاری مداوم با چین می‌تواند به شرکت‌های فناوری وابسته به زنجیره‌های تأمین جهانی و فروش بین‌المللی آسیب برساند.
شرکت‌های بزرگ فناوری نیز ممکن است با نظارت مداوم بر روی شیوه‌های انحصاری مواجه شوند. شرکت‌های فناوری داخلی، فناوری دفاعی و امنیت سایبری می‌توانند از افزایش هزینه‌های دولت و محیط نظارتی دوستانه سود ببرند.
به‌طور کلی، چشم‌انداز این شاخص فناوری‌محور کمی پیچیده است، اما بیشتر به سمت افزایش نوسانات متمایل است.
پیش‌بینی‌های سایر بازارها:
- نفت: قیمت نفت ممکن است کاهش یابد زیرا سیاست‌های ترامپ به نفع افزایش استقلال انرژی و تولید سوخت فسیلی است. افزایش عرضه، همراه با رشد دلار آمریکا، می‌تواند به شدت بر قیمت نفت تأثیر بگذارد.
- رمزارزها: با توجه به چرخش کامل اظهارنظرات بدبینانه قبلی ترامپ، لفاظی‌های اخیر او در حمایت از بیت‌کوین ممکن است قیمت رمزارزها را بالاتر ببرد، زیرا او وعده محیطی سازگارتر با مقررات و برنامه‌ای برای تبدیل ایالات متحده به مرکز رمزارزهای جهان را می‌دهد!
نکات لحظه‌آخری برای معامله‌گران
اگرچه این پیش‌بینی‌ها فرصت‌های معاملاتی بالقوه را ارائه می‌دهند، حتماً به یاد داشته باشید که بازارها می‌توانند غیرقابل پیش‌بینی باشند. در اینجا چند نکته برای معاملات در زمان انتخابات ذکر شده است:
- اخبار را دنبال کنید:
با دنبال کردن اطلاعات لحظه‌ای نظرسنجی‌ها و آخرین اخبار در طول روز انتخابات، در جریان وقایع قرار بگیرید. نوسانات قبل از بازار و یک‌شبه احتمالاً منعکس‌کننده پوشش انتخابات خواهد بود، بنابراین موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنید.
- ریسک را مدیریت کنید:
با نوسان بازارها، مدیریت ریسک بسیار مهم است. برای محافظت از پورتفولیوی خود در برابر نوسانات ناگهانی، از حد ضرر و اندازه موقعیت استفاده کنید.
بیش از حد خود را در معرض هیچ موقعیتی قرار ندهید و هنگام واکنش به نوسانات بازار محتاط باشید.
- تنوع ایجاد کنید:
سرمایه خود را در چند دسته مختلف دارایی مانند شاخص‌ها، کالاها و ارزها (فارکس) پخش کنید. این امر قرار گرفتن شما در معرض یک طبقه دارایی را کاهش می‌دهد و به شما کمک می‌کند ضررهای احتمالی را با سود در سایر زمینه‌ها متعادل کنید.
- از نوسانات استفاده کنید:
روز انتخابات در چندین دسته دارایی نوسان ایجاد می‌کند. اگرچه نوسان ریسک بیشتری را به همراه دارد، در صورت داشتن برنامه، فرصت‌های سودآورتری را نیز به ارمغان می‌آورد. هشدارهای قیمت سفارشی و سفارشات حد ضرر را تنظیم کنید تا به شما کمک کند بدون چک کردن دائم صفحه‌نمایش خود سریع واکنش نشان دهید.
- خود را برای واکنش‌های پس از انتخابات نیز آماده کنید:
واکنش بازار در شب انتخابات به پایان نمی‌رسد. اگر اعلام نتایج به تعویق بیفتد یا به نتایج اعتراض شود، نوسان ممکن است تا روزها یا حتی هفته‌ها ادامه یابد. با ادامه روند انتخابات، تحولات را برای فرصت‌های تجاری بالقوه زیر نظر داشته باشید.
به خاطر داشته باشید که این تحلیل بر اساس الگوهای گذشته و جدیدترین اطلاعات موجود در آن زمان است. توصیه می‌کنیم همیشه قبل از تصمیم‌گیری درباره انجام معامله، تحقیق کنید.
آماده معامله با پول واقعی هستید؟
باز کردن حسابGateway to global opportunity
Join more than 1 million traders worldwide using Alpari as a gateway to a better life.